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Janus Henderson Capital Funds PLC - Janus Henderson Flexible Income Fund

20.02USD

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4 Wochen
12 Wochen
Seit 1.1.
Tageshoch
Tagestief
52-Wochen-Hoch
52-Wochen-Tief
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Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Irland
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GB0054364
Valor 996691
ISIN IE0004445783
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 24.12.1998
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.90%
TER 1.89%
Fondsvolumen
489'566'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt in den USA liegt.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
93.41%
Barmittel
7.35%
Vorzugsaktien
0.56%
Wandelanleihen
0.18%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Fnma Pass-Thru I 3%
1.73%
Federal National Mortgage Association 5%
1.41%
Government National Mortgage Association 2.5%
1.30%
United States Treasury Notes 4.25%
1.27%
Federal National Mortgage Association 2.5%
1.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
0.92%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
0.84%
Government National Mortgage Association 4.5%
0.82%
Federal National Mortgage Association 5.5%
0.82%
Cadence Design Systems, Inc. 4.375%
0.76%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 20.02
Vortag 07.06.24
 20.02 0.00%
1 Woche 03.06.24
 20.05 +0.100 +0.50%
4 Wochen 13.05.24
 19.890 +0.150 +0.75%
12 Wochen 18.03.24
 19.930 +0.060 +0.30%
52 Wochen 12.06.23
 19.840 +0.210 +1.06%
Seit 1.1 29.12.23
 20.34 -0.320 -1.57%
52W Hoch 01.02.24
 20.42
52W Tief 19.10.23
 18.520
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch20.4220.42
Datum27.12.2301.02.24
Jahrestief18.52019.520
Datum19.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
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Market
Market
–
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum