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Fidelity Funds SICAV - European Multi Asset Income Fund
Valor: 3912802 / Symbol: Fid Eur MA In YC
17.3203110 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
17.3203110
07:15:35
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
17.3203110
07:15:35
Seit 1.1.
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Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol Fid Eur MA In YC
Valor 3912802
ISIN LU0346389934
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.03.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.98%
TER 0.97%
Fondsvolumen
442'682'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
76.79%
Anleihen
66.79%
Aktien
29.67%
Sonstiges
4.70%
Vorzugsaktien
0.64%
Wandelanleihen
0.50%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
15.25%
Vereinigtes Königreich
9.88%
Europa - nicht Euro
4.06%
Asien, Industrieländer
0.02%
Vereinigte Staaten
0.01%
Japan
0.00%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
7.07%
Industrials
3.78%
Consumer Defensive
3.62%
Consumer Cyclical
2.41%
Healthcare
2.04%
Communication Services
1.58%
Utilities
1.48%
Technology
1.11%
Energy
1.07%
Basic Materials
0.61%
Real Estate
0.48%
Top Positionen
Euro Bobl Future June 24
2.61%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD
1.95%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.69%
5 Year Treasury Note Future June 24
1.59%
Ferrovial SE
1.20%
Allianz SE
1.13%
3i Group Ord
1.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.05%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:35
 17.3203110
Vortag 31.12.23
 17.3203110 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 17.3203110 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum